Nel caso di incasso su effetti (prelevati da tabella EF01) per ogni incasso viene generata una riga di tipo T con il movimento in diminuzione dal conto cliente e una riga di tipo C con il movimento in aumento del conto di incasso.
È necessario che la descrizione degli effetti sia configurata nel formato
DESCRIZIONE VISIBILE | EF NUMERO/SEZIONALE/ANNO
La dicitura EF serve a riconoscere che l’incasso è riferito a una scadenza della tabella effetti.
Riga di tipo T: diminuzione dal conto cliente
| # | Campo Gamma | Tag app | Note |
| 1 | FILLER | Tipo riga se T o C | |
| 2 | Data registrazione | [data] | Data in formato aaaammgg |
| 3 | Indicatore cliente fornitore | Valore fisso 0 | |
| 4 | Codice cliente fornitore | [sogc] | |
| 5 | Codice causale | [p_INCASSI_CAUSALE] | 102 = incasso fattura |
| 6 | Codice valuta | EURO | Valore fisso EURO |
| 7 | Codice conto | 14[sogc;limitf=8;limitv=0;limitr=1] | Forzato a 10 caratteri con prefisso 14 |
| 8 | Indicatore dare avere | 2 | 2 = avere |
| 9 | Importo operazione EURO | [inca] | Separatore virgola, segno prima |
| 10 | Anno partita | [incd] campo 3 | |
| 11 | Numero partita | [incd] campo 1 | |
| 12 | Sezionale partita | [incd] campo 2 |
Riga di tipo C: aumento nel conto cassa
| # | Campo Gamma | Tag app | Note |
| 1 | FILLER | Tipo riga se T o C | |
| 2 | Data registrazione | [data] | Data in formato aaaammgg |
| 3 | FILLER | ||
| 4 | FILLER | ||
| 5 | Codice causale | ||
| 6 | Codice valuta | EURO | Valore fisso EURO |
| 7 | Codice conto | [p_INCASSI_CONTO] | Impostato via preferenza |
| 8 | Indicatore dare avere | 1 | 1 = dare |
| 9 | Importo operazione EURO | [inca] | Separatore virgola, segno prima |
| 10 | Anno partita | [incd] campo 3 | |
| 11 | Numero partita | [incd] campo 1 | |
| 12 | Sezionale partita | [incd] campo 2 |
Riga di tipo D: acconto su DDT ancora non fatturati
In questo caso il tracciato non è di prima nota ma di tipo “Documenti, articoli, cli/for” e viene generata una sola riga
| # | Campo Gamma | Tag app | Note |
| 1 | FILLER | Tipo riga D | |
| 2 | Data registrazione | [data] | Data in formato aaaammgg |
| 3 | Indicatore cliente fornitore | Valore fisso 0 | |
| 4 | Codice cliente fornitore | [sogc] | |
| 5 | Codice documento | [incd] campo causale | |
| 6 | Data documento | [inco] | Data in formato aaaammgg |
| 7 | Acconto | [inca] | Separatore virgola, segno prima |
| 8 | Modalità registrazione acconti | 1 | 1 = aggiungi acconto |
| 9 | Importo acconto | [inca] | Separatore virgola |
| 10 | Contropartita acconto | [p_ACCONTI_CONTO] | 2400150005 = denaro in cassa |
| 11 | Numero documento | [incd] campo 1 | |
| 12 | Sezionale documento | [incd] campo 2 |